02 — Что такое Торговый Интервал

Торговый Интервал — это временной период, равный одному календарному месяцу, в течение которого Управляющим ПАММ-счета совершаются действия, направленные на получение прибыли, и по окончании которого производится распределение прибыли и выплата Вознаграждения Управляющему от полученной прибыли.

Начало Торгового Интервала определяется в момент активизации Управляемого счета (первого пополнения pamm-счета).

Пример 1. Инвестор создал Управляемый счет 15 апреля и подал заявку на ввод средств. Заявка исполнилась 16 апреля. В данном случае датой окончания Торгового Интервала на этом Управляемом счете будет 16 число каждого последующего месяца.

Если дата создания Управляемого счета приходится на число месяца, которого нет в последующем месяце, то окончанием Торгового Интервала и началом нового Торгового Интервала для такого Управляемого счета будет являться последний торговый день последующего месяца.

Пример 2. Дата активизации Управляемого счета 31 января. Датами окончания Торгововых Интервалов будут: 28 февраля, 31 марта, 30 апреля, и так далее.

Если дата окончания Торгового Интервала приходится на выходные дни, то днем окончания и началом нового Торгового Интервала будет день, следующий за выходными.

Заданное в Оферте Управляющего Вознаграждение Управляющего автоматически списывается с Управляемого счета в конце Торгового Интервала.

Время окончания Торгового Интервала определяется в 12.00 по времени сервера за одни сутки до фактического дня окончания Торгового Интервала. Временем завершения Торгового Интервала будет являться время последнего Открытого Ролловера на ПАММ-счете, заданное в Планировщике заявок.

Пример 3. 15 апреля заканчивается Торговый Интервал на Управляемом счете. Планировщик заявок данного ПАММ-счета настроен на исполнение Открытых Ролловеров в 5.00, 13.00 и 21.00. 14 апреля в 12.00 по времени сервера будет определено время последнего Открытого Ролловера на 15 число, установленного Управляющим в Планировщике заявок, в нашем примере это 21.00. Таким образом, время окончания Торгового Интервала будет зафиксировано на 21.00, и не будет меняться при коррекции Планировщика заявок. Окончание Торгового интервала произойдет в 21.00 даже если Управляющий отменит Открытый Ролловер в 21.00.

Важно: списание Вознаграждения Управляющего с Управляемого счета Инвестора происходит путем уменьшения Количества паев по Цене пая на момент завершения Торгового Интервала (при наличии прибыли на Управляемом счете, т.е. если Средства больше Баланса).

Пример 4. Инвестор активировал свой Управляемый счет 1 февраля, пополнив его на 1 000 USD при Цене пая, равной 125. Таким образом:

  • Баланс = Средства = 1 000 USD;
  • Количество паев = 1 000/125 = 8.00.

При этом по условиям Оферты Вознаграждение Управляющего составляет 50%.

Управляющий торговал успешно, и 1 марта, перед завершением Торгового Интервала, Цена пая выросла на 100%: Цена пая = 250, Баланс = 1 000, Средства = 250/125*1 000 = 2 000, Количество паев = 8.00. Получаем:

  • Вознаграждение Управляющего = (2 000-1 000)*50%=500;
  • Чистые Средства = 2 000-(2 000-1 000)*50%=1 500.

Таким образом, в момент завершения Торгового Интервала Вознаграждение Управляющего спишется в размере 500/250=2.00 паев.

После окончания ТИ: Баланс = Средства = Чистые средства = 1 500, Цена пая = 250, Количество паев Управляемого счета = 8.00-2.00 = 6.00. Средства по-прежнему равны произведению Количества паев и Цены пая.

Если вам понравился этот сайт, вы можете подписаться на rss

Метки: , , , , , , , , ,

Отзывы: Комментариев нет

468

Ваш отзыв

Имя (*)

E-mail (*)

Сайт

Сообщение