04 — Что такое Средства и Баланс Управляемого Счета

Средства Управляемого Счета — это суммарная величина всех активов, принадлежащих Инвестору на Управляемом счете на момент последнего Ролловера.

Баланс Управляемого счета — сумма всех вводов и выводов с/на Управляемый счет, относительно которых ведется расчет Вознаграждения Управляющего от прибыли. В конце каждого Торгового Интервала и выплаты Вознаграждения Баланс Управляемого счета приравнивается к Средствам Управляемого счета.

Прирост Чистых средств — информационный показатель. Отображает изменение Чистых средств Управляемого счета (УС), которое произошло только за счет торговли Управляющего за всю историю существования Управляемого счета.

Прирост Чистых средств = Чистые средства — Сумма всех вводов на УС + Сумма всех фактических выводов с УС.

Пример 1. Инвестор ввел на Управляемый Счет 1 000 USD по Оферте с вознаграждением от прибыли 50%. Соответственно, Баланс Управляемого счета равен 1 000 USD. В течение Торгового Интервала на Управляемом счете появляется прибыль, и Средства Управляемого счета стали равны 1 500 USD. В конце Торгового Интервала по условиям Оферты Управляющего выплачивается вознаграждение Управляющего, равное 250 USD (50% от прибыли, равной 500 USD). После выплаты вознаграждения Управляющего Баланс Управляемого счета будет равен 1 250 USD (то есть, приравнен к Средствам Управляемого счета).

Примечание:

  • при списании с Управляемого счета Баланс и Средства уменьшаются на сумму вывода, при условии, что Средства больше или равны Балансу;

Пример 2. Баланс Управляемого счета равен 1 000 USD. В течение Торгового Интервала на Управляемом счете появляется прибыль, по окончании Торгового Интервала Баланс и Средства стали равны 1 500 USD. Инвестор подает заявку на вывод 100 USD. После исполнения заявки на вывод Баланс Управляемого счета стал равен 1 400 USD. Средства Управляемого счета также будут равны 1 400 USD.

  • при списании с Управляемого счета Баланс уменьшается на сумму вывода, Средства уменьшаются пропорционально уменьшению Баланса на этой же операции, при условии, что Средства меньше Баланса.

Пример 3. Баланс Управляемого счета равен 1 000 USD. В течение Торгового Интервала на Управляемом счете появляется убыток, и Средства Управляемого счета стали равны 500 USD. Инвестор подает заявку на вывод 100 USD (100 USD – это 10% от Баланса Управляемого счета, по заявке на вывод будет выведено 50 USD – 10% от Средств Управляемого счета).

После исполнения заявки на вывод Баланс Управляемого счета стал равен 900 USD. А Cредства Управляемого счета будут равны 450 USD.

При закрытии Управляемого Счета будут выведены все Средства по Цене Пая на момент исполнения заявки.

Если вам понравился этот сайт, вы можете подписаться на rss

Метки: , , , , , , , , ,

Отзывы: Комментариев нет

468

Ваш отзыв

Имя (*)

E-mail (*)

Сайт

Сообщение