04 — Что такое Отчет Инвестора?

Торговый отчет — это система отчетов о совершенных сделках Управляющего на Управляемом счете, принадлежащем Инвестору.

На «Рабочем столе Инвестора», на странице Управляемого счета Инвестор может просматривать отчет по Управляемому счету. Отчет состоит из Расчетов на Управляемом счете и Торгового отчета (Statement) по операциям, совершенным Управляющим ПАММ-счетом.

Расчеты по Управляемому счету содержат всю историю изменения Баланса, Средств и количества Паев мониторинга Управляемого счета.

Данные детализированного отчета по операциям соответствуют Торговому отчету (Statement), представленному в торговой платформе Управляющего. Однако объем позиций в Торговом отчете (Statement) Инвестора соотносится с объемом соответствующих операций в торговой платформе на ПАММ-счете пропорционально доле Управляемого счета.

В Ролловер ПАММ-счетов на Управляемых Счетах происходит переоткрытие имеющихся позиций, а в торговой платформе на ПАММ-счете переоткрытия не происходит. Соответственно, все открытые позиции в торговой платформе Управляющего при переходе на следующий Торговый час отображаются в Торговом отчете (Statement) Инвестора, как закрытые по последней котировке торгового часа. Следующий торговый час будет начинаться с открытия данных позиций по тем же котировкам, по которым они были закрыты, что будет отражено в Торговом отчете Инвестора. При этом номера ордеров сохраняются.

Важно! ПАММ-счет может иметь «Защищенный период» обновления торгового отчета по Управляемому счету, который устанавливает Управляющий. В этом случае соответствующая часть данных может быть скрыта.

Если вам понравился этот сайт, вы можете подписаться на rss

Метки: , , , , , , , , ,

Отзывы: 2 комментария

468
  • Николаус
    30 Мар 2014 в 0:03

    Трейдер, я периодически захожу на ваш блог, который, к сожалению, не обновляется. Будете что-то делать с ПАММ счётом?

  • Novikov
    30 Мар 2014 в 9:23

    Блог обновляется по мере возможности.
    А с ПАММ счетом конечно что-то буду делать, а точнее работать над ним и выводить в положительный баланс!

Ваш отзыв

Имя (*)

E-mail (*)

Сайт

Сообщение